兴业投资：强非农提振美元企稳 欧元仍因欧银转鹰偏强
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4 P2 B6 q) h" z" _" ?2022年2月7日
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基本面0 E! k9 V O/ V4 j* P$ P6 R
% [0 j) ?1 G* W; p \: x+ Z' m L上周五公布的美国非农意外强劲，美元指数结束四连跌，在近两周低位附近企稳小幅反弹。非美货币纷纷自早前反弹高位回落，加元最大跌幅超120点，澳元和纽元跌约100点，英镑在200日均线受阻回落，日元跌幅相对有限，美元/日元上探115.50下方水平较为谨慎。欧元是兑美元收涨的唯一主要货币，因早前欧央行意外转鹰仍存余威。黄金在非农报告后一度跌逾20美元旋即快速收复失地，小幅收涨。1 y2 X; c. m# C0 I5 H `# `
! e) W( j) E: F0 t- h数据显示，美国1月非农就业人数意外新增46.7万，创去年10月以来的三个月新高，几乎是预期中值的4倍，而最糟糕的预期甚至是负数。与此同时，11月和12月数据大幅上修近71万;劳动参与率意外升至62.2%，创疫情来最高，表明越来越多的美国人正重返工作岗位;平均时薪月率增0.7%，超于预期的0.5%，年率增5.7%，创2020年5月美国经济重新开放伊始以来的最大年度涨幅，高于预期的5.2%，暗示通胀仍可能高企。尽管美国1月失业率小幅上升至4%，但仍接近疫情以来最低3.9%。( }* x7 }6 N3 g% @; t. S! d( v
/ E9 y, k8 j d) a美国非农报告彰显了美国就业市场的强劲，且高通胀可能仍将延续。市场认为美联储3月加息25个基点基本板上钉钉，但加息50个基点的概率也在上升。不过，与此同时，在上周英欧央行利率决议后，市场认为英央行3月一次性加息50个基点的可能性很高，而欧央行不再坚称今年不加息，也让市场对其3月调整政策的预期增强，市场对欧央行在年底前至少加息一次的几率接近100%。这意味着，美元与欧元和英镑间未必存在收紧政策预期优势，相反，美元去年上涨几乎透支了预期，而欧元和英镑的走势尚未完全计价，尤其是欧元。
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* B- z% a! B! ^2 I0 E另外，需要关注欧美国债收益率。随着欧美央行转向鹰派，欧美国债收益率都快速拉升，这可能对风险相关货币造成更明显的压力。日内关注欧央行行长拉加德讲话，若其重申年内不排除加息的立场，仍有望进一步刺激欧元走高。
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& L) X% `9 L: F% y$ Q8 m. P技术面
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欧元/美元$ p- N ^2 \8 Z% ~
! ^* R% ~& Q3 W2 w日图连涨六日，在前期高点1.1480附近涨势有所放缓，随机指标倾向自超买区域回落，短线可能存在修正的可能性，关注5日均线即1.1400附近支持。4小时图在猛烈上行后短线MA5下穿MA10，有进一步调整空间，但不破MA20仍将有望继续走高。小时图在1.1480一线轻微受阻，短线回调关注1.1400一线。日内建议回调关注1.1400一线决定进一步方向。
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! u. f2 ^: c( C0 r/ u* g2 Z支撑位 ： 1.1400 1.1350 1.13003 `( f# E+ Z& T$ }9 U
7 A+ ~# P7 d5 e5 T) H/ r
阻力位： 1.1485 1.1525 1.1550
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" U% B! H2 e# O英镑/美元% a7 Z9 \ c u; l
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日图在MA200受阻回落，随机指标倾向进一步下行，但1.3500一线或提供支持。4小时图短线回调但力度不强，当前测试1月低点以来涨幅的38.2%斐波回档。小时图震荡下行，短线强弱分水岭位于1.3500。日内建议关注1.3500一线表现决定进一步方向。3 Y& J6 l/ ]. R; _& b0 a( k
. X, @- k- J( w0 Y& o2 V$ r9 R
支撑位： 1.3500 1.3475 1.3440; Z. O6 w( L. C$ j' T0 `$ i
% B$ y* m: }/ x0 ^0 W0 l, l* |阻力位： 1.3550 1.3580 1.36105 F; B! W) J4 c% p( q
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美元/日元
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. R; j2 t! ]. Y$ @" K! U( b1 ]日图上行在前期高点115.70下方收录带上影线阳烛，对进一步上行空间保持谨慎。4小时图维持上行势头，随机指标倾向回调。小时图仍看涨，关注115.10支持。日内建议寻求115.00附近企稳做多机会。; c8 k/ @' Z. w" [
8 Z% e% m) l0 A% c- O3 c# g支撑位： 115.00 114.75 114.50
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阻力位： 115.40 115.60 115.80$ C/ R5 R4 c: f% s- y
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黄金: v: F( z* ^" Y/ E F# `# ^
5 y* r( L# h3 s/ V* z+ M日图围绕1800上下剧烈波动，多头略占主导。4小时图多次长下影线显示存在较强支持，但上行空间受限。小时图护盘明显，但上行受限，关注1795-1815区间。日内建议区间内轻仓高抛低吸，略倾向向上突破。" K# u4 `3 ]" }3 s' c* R: |5 k
1 A2 Q5 z. q9 r9 _9 ~/ M) R! W) b
支撑位： 1795 1790 1785. T* `% a- K- Z" z! H0 H* |+ V T
' u- d, v* v6 Z2 x' [阻力位：1815 1820 1825/ B- ^0 g, R! z! a' S3 ]
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白银
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; S6 p; `; m; B8 A6 T日图在22.00上方反复拉锯，多空争夺激烈，随机指标倾向走高。4小时图在22.00一线护盘明显，短线存在进一步上行动能。小时图震荡上行测试MA200，向上突破将有望打开进一步上行空间。日内建议在22.50上方做多，先看23.00附近。# z% h7 d! A4 F0 Q
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支撑位： 22.50 22.20 22.00
* g+ }3 c g6 W, P7 j: ?2 T+ `( O+ E: c# C! A) p
阻力位： 23.00 23.25 23.60 | 
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发表于 2022-2-7 15:01:56