近期，不少华尔街知名机构开始抄底中概股。比如，巴菲特的老搭档，一季度三季度连续出手抄底阿里巴巴；木头姐接连重仓京东、比亚迪。华尔街的投资大佬们，对中国资产的兴趣似乎愈发浓烈。" l9 d- y( d2 `; f# {% r9 \9 d
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一、连续抄底！芒格上车阿里巴巴
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9 s# y; g( n. T& s' g/ X/ U9 S首先是，查理·芒格在今年一季度建仓买入阿里巴巴后，又在第三季度逆势加仓。 x/ k! \) m/ A
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芒格第一次抄底阿里巴巴，是2021年1季度。美国时间周一（4月5日），查理·芒格旗下机构Daily Journal向美国SEC提交了13F表，披露了截至2021年一季度末的美股持仓情况。' M+ ~1 k* W- b6 Z
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持仓中唯一的变动就是，建仓了阿里巴巴。文件显示，截至2021年一季度末，Daily Journal共持有5只股票，持有16.5万股阿里巴巴股票，持仓市值3748.3万美元，占比19.02%。
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整个二季度和三季度，阿里巴巴的港股、美股继续跌跌不休，而芒格越跌越买，继续上车，显然认为这是阿里巴巴在“倒车接人”。
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* Q. n9 }6 v- `4 b而截止9月底，Daily Journal累积持有阿里巴巴302060股，相比一季度末，持仓数量增加了82.7%。
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但值得一提的是，阿里巴巴股价在第三季度一路暴跌，累计跌幅达到34.7%，总市值蒸发超过2139亿美元。
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其实，芒格第一次买入阿里巴巴的时间点也耐人寻味。当时是2020年四季度，阿里巴巴股价单季最大跌幅达33.8%。, k* L/ g. \5 S# z( T: ~
0 ]( B7 {' w0 V5 n5 @; K" E8 n由此可见，芒格的两次买入，全是逆势交易，根据其以往的投资风格大致可以判断，芒格抄底、加仓阿里巴巴大概率不是为了短期炒差价，应该是在下注阿里巴巴未来的长期发展。
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二、木头姐对中概股“空转多”0 E/ S" y: y& t* f3 z* p0 A- A+ ?! l: p
5 ^- f. e7 g# _9 d9 {此前看空中概股的华尔街女股神，女版巴菲特木头姐目前已经“空转多”。2021年7月，“木头姐”凯西·伍德清仓几乎所有中概股。在7月一个投资研讨会上，木头姐更是表示，中国科技行业可能面临价值重估。% t. p& k# [. ~" \, `4 A$ T
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然而，数据显示，8月末，木头姐又开始“扫货”中概股。
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截至10月7日，木头姐的方舟投资旗下的ARKQ（自动技术与机器人）基金对京东的持仓市值达到8996万美元，对百度的持仓市值达3481万美元。此外，该机构对比亚迪的持仓比重为0.73%。: N* j$ u* G$ x. g5 ?& v( e. M" o
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三、桥水下注中国2 q- k9 m4 H; o. ?( f6 f
9 @% _% H# L7 B; K b$ y% |在华尔街，对中国资产表现出浓烈兴趣的不止芒格、木头姐二人。
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; s. V8 H9 A$ u6 K' g$ m国庆前夕，全球最大对冲基金——桥水在海外发行的中国基金热卖，自基金设立以来，累计销售24.88亿美元（约合人民币160.39亿元）。
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桥水基金的创始人达利欧一直都是中国资产的多头，在桥水基金二季度报告中可以发现，截至今年二季度末，该基金持有至少37家中国公司的股份，合计市值约12亿美元，阿里巴巴、拼多多、京东、蔚来和百度以7.19亿美元的总市值位列前五，并在二季度增持了13家公司，包括雾芯科技、哔哩哔哩、腾讯音乐等。; f3 {2 P5 L( z: ~. l
! S: ?3 V3 k8 z. G( w, u. a9 Z四、港股科技股已跌至相对低位
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目前港股科技股已跌至相对低位，外资的持续净流入依然存有空间。
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# u3 X# |2 P: C, f* F4 y以阿里巴巴为例，截止10月12日收盘，阿里巴巴的最新市盈率（TTM）仅有19.68倍，几乎处于历史最低位，而其最新一季度的营收增速仍高达34％，且财务状况仍非常稳健。! W. u3 c, d0 J
6 c/ [: w% E8 u _/ t不止是阿里巴巴，腾讯、京东、百度等中国互联网企业也都处于低估值、业绩高增速的状态。而这背后主要原因是，下半年以来，中国一系列的监管政策，被市场放大。
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桥水基金创始人瑞.达利欧表示，中国最近的一系列监管措施，一直以来都在支持资本市场快速稳定发展、企业家精神，并对外国投资者持开放态度。6 B) k- O9 w5 v" P2 ~
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发表于 2021-10-13 08:55:35