1、看最近的铜和铝，期货市场均是上涨格局。国内股票跟着期货涨，但往往是滞后一点，这个滞后，指整体涨幅和时间跨度。
$ U9 C/ K1 E% P0 `" L8 m3 }2、化工类，有机硅，年初到现在大涨价，汽车、基建、家电的复苏需求，上游产品的涨价才开始传到相关有机硅公司被炒作。2 y+ J0 {1 O+ v. i; R
2、周期股，炒作逻辑是超跌和低估，补涨情理之中，顺周期炒作，有，但正因为是周期股，投资者也要密切结合期货市场的利润兑现情况，不要盲目看高周期股。 x: ^% ^8 f, @; P) b5 ^
3、市场之所以是铝、铜、钴、镍涨得的顺序，主要还是源于新能源汽车方面的需求量也不小。' [5 M8 v) ]* e$ W4 w
4、稀土这次则差不少，毕竟前面翻炒几次。5 H0 c9 M7 @. v* ]5 Y( p/ L4 r. Q
5、今年前面6、7月，黄金期货也是大涨过一波，但黄金股票后面也没有跟上多少，而是表现得大开大合，之后，也仅仅是极少龙头守住了阵地，没下来。/ B3 B) z4 N; A7 j, d7 S* s
6、煤炭和钢铁，煤炭的逻辑还是比较顺，焦炭和煤炭今年的价格涨了不少，而且冬季了，煤炭需求增加，但钢铁，螺纹钢期货的涨幅明显也没有铜铝这些强，所以煤炭更多的逻辑是冬季增加需求，而钢铁是受周期行情的爆发带动。
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- I& U N+ c0 q: G. G8 k) _. P$ d7 }以上都是从需求端去理解的，但从行情本身去看的话，又是另一个层面。首先，今年的行情很割裂、很分化，前三个季度一些白马涨很好，机构的利润丰厚，但到了四季度是机构传统的防守季节，尤其前三季度盈利和业绩不错的机构，有很强烈的进入到防守的冲动。最简单的防守就是从高位的白马换到低位没有涨的周期，然后一些卖方机构再猛吹一波周期行业，卖方吹，买方狂买，散户穷跟，行情就这么发动了。- [2 f9 u/ c; }: V
V4 D! `+ l) k) @所以，如果没有提前介入周期的股票，想吃到肉就比较难了，反而之前的苹果概念股最近成了重灾区，盘中立讯一度被砸到了8个多点，把本身就连跌了数日的歌尔和蓝思都拖下来水，科技最抗跌的就是光刻胶和苹果概念股，现在最硬的这两块都崩了，机构其实有时候也是很散户心态。7 w* Z* m8 J. u& I4 p
市场分歧和扰动的是对无线耳机的担忧，蓝思科技的看点是超瓷晶面板，但股价一样被带下来，所以分化的行情就是这么变态，基本就是站队问题，龙头跌就齐跌，龙头涨不见得齐涨。1 n0 x a( S! a" Z ?% J1 ~& l
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发表于 2021-3-2 07:54:18