国家大基金二期3月底开始投资，寻找潜力大牛股路线
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来源:顾伟宏
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业内人士处获悉，“国家大基金二期三月底应该可以开始实质投资”。对此，接近华芯投资(国家大基金管理人)的人士表示，“正在努力按这个目标推进。”二期已于2019年10月22日注册成立，注册资本为2041.5亿元。
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; f2 H; M+ {( d上述消息暂时没有得到证伪，但盘面已经有所反映，暂且不论真假，早晚是要入场的，所以这里梳理大基金2期可能的投资标的，供学习参考
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在一期投资中，半导体设备及材料环节投入占比较小，分别为1.4%及1.2%，随着国家对整体自主可控的要求，设备及材料将是重点投入方向
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国产半导体设备公司一览
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中微公司（ 688012 ）：国产刻蚀机龙头；9 i/ C; ]) e. S" t! }1 v; ]
( E# f; G2 F7 N2 R晶盛机电（ 300316 ）：国内晶体生长设备龙头企业，在长晶炉方面已有成果；5 ]$ Y- e3 [% N4 k7 A
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北方华创（ 002371 ）：产品线最全（刻蚀机，薄膜沉积设备等）的半导体设备公司；9 Q: \" h/ s7 u: K& \" M' H
: V" O( u5 t4 H& i% ~: f: ?$ j大族激光（ 002008 ）：切割机；; q5 y/ r/ y& R; r8 h
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长川科技（ 300604 ）：检测设备从封测环节切入到晶圆制造环节；
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2 E7 q* }$ h i: Y, f. D精测电子（ 300567 ）：国家大基金增资子公司，从面板检测进军半导体检测领域；+ K6 @2 r$ b9 ]$ k4 Q- p' X
3 k) S6 k4 \0 j1 a2 g; f# O0 j华兴源创（ 688001 ）：国产半导体测试设备龙头；
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7 E% s, W U) Q5 o3 D. ^2 e0 d至纯科技（ 603690 ）：国内高纯工艺龙头，清洗设备可期；
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' b6 u. @; |+ \6 @1 X: u万业企业（ 600641 ）：旗下凯世通作为离子注入机国产化稀缺标的
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太极实业（ 600667 ) ：厂房工程总包及设计咨询
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芯片制造材料公司一览：
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1）硅片载板，成本占比37%、主流12寸以上硅晶片基本依赖进口；/ u/ C0 _% J) y- v- ?. |- U" b' C- n1 p
- q- @; U, A6 j5 i1 W& M* u) W有研新材/ i. O0 G; i% g' E
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中环股份
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崇达技术+ ~8 V$ d, @) y- D7 _2 S
W1 ]; \+ x% R' o: `1 R3 R6 b2）电子气体，成本占比14%，对外依存度超过80%；
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南大光电
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+ ?- v$ V+ V7 x! M" z三孚股份
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3）光刻胶及配套试剂，成本占比12%，且呈不断提升趋势，基本依赖进口；
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. C V% j _5 n S1 u u强力新材
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6 d1 o7 d. J8 e5 g晶瑞股份6 U! A1 l! i: v$ Y7 ^
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容大感光4 S+ N7 G2 e% c2 |$ L8 z: e# Y
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4）CMP抛光材料，成本占比7%，国产化率不到10%；
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安集科技5 _6 W* S6 E0 L& j8 o
+ L O9 u% E5 z/ k8 G+ X) k鼎龙股份
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$ Z: Y0 p& [: `% Y0 Y5）靶材，成本占比3%，大部分依赖进口。
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8 L+ a+ S1 v" ?% u% V% O/ X6 c1 K江丰电子
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: ^, e( U- b7 w4 |阿石创( U; K5 i* K' R3 r9 P `* W
/ ]/ I9 I0 W V8 H; M6）其他2 b: @; R$ U/ {: r7 U) i
/ @/ k3 y' C* k6 Y7 V, a# [3 J: H5 }江化微（蚀刻液）
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7 V, \) S0 O: b. u1 Y( x8 }0 S3 I/ e康强电子（引线框架）
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' `" m1 T+ T4 @* E% R3 a+ E宏昌电子（电子级环氧树脂）
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重组中
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. n& T1 i% R: \3 _楚江新材（碳化硅）
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6 m. {- L1 M7 C! ~ Y: s7 J) b$有研新材(SH600206)$6 C$ q* y( c2 M4 r1 H
8 J9 z0 S. p5 F% L3 F
$江化微(SH603078)$
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5 y0 v' g- r3 P$太极实业(SH600667)$ |
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发表于 2020-3-15 09:03:40