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本文摘自夺宝奇兵股评室11月11日直播观点。
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4 y2 k& o! l- g6 N, w5 K【历史性时刻：周四中概股将率先进入MSCI指数】- V' ^0 V6 Q! S# ?7 l3 l: p
北京时间11日上午消息，周四(11月12日)，MSCI将首次把在美国上市的中概股纳入MSCI新兴市场指数和MSCI中国指数。这将是中国股票首次进入国际指数。今年6月，MSCI决定暂不将A股纳入其系列指数。
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回顾8月份以来夺宝奇兵原创宏观猜想之“肥熊养成”计划：
' {. S; D% {0 e2 R目前有一个我前期的预判出现
6 q8 W7 v# f# I7 N就是MSCI果然如我所料，指出A股纳入全球指数 8 N m% G3 z( \. S
进程会比预想快 MSCI CEO亨利说“只要A股做好准备，我们就准备好了” ' _) ?, W V- G9 G" E+ x3 C( X6 d
其实我在6月MSCI不纳入A股的消息时，就注意到他们说过会有特列
9 P8 |/ s0 e4 ~- a也就是每年6月纳入MSCI的惯例，当时其就表示A股机制不健全，
5 a+ E( ]2 e3 j+ W$ g/ o暂不纳入，但不一定非得到明年6月。
9 V, \- D$ Q" a: b* S说白了，我的猜想，MSCI背后的国际财团，在各个方面的消息释放和看空引导做空。+ a* f1 U5 M3 X5 C9 k* e) u& F
6月一年一度的纳入时间，A股在5000点，这个点位，老外不想做。; D/ v K( I' A7 s
前期国外投行和外机构评论一直在挤中国泡沫。目前目的已经基本达到。( B- J2 {/ K- x6 ^. W* E
下一步股市真正见底将来快速来临，而何时MSCI宣布纳入A股，那么就是反转的开始。& J+ P/ I; @0 U+ ]9 X0 g
甚至是再创历史新高的开始，只不过程较长，也就所谓的慢牛。 - W: s: P+ S& v) Y. k0 Z
目前熊已肥，且待剁下熊掌以享美味，大牛养成计划即将开启！
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$ d! z- l% P) y* {4 K; T; O' i今天，中概股目前先一步纳入MSCI，: m# O2 n9 U* _$ L8 _! n5 e4 t
MSCI的研究部称“近期将推动资金进入这些股票”。
/ j8 J Y, A' c以MSCI背后的财团能力，轻轻松松& N1 W s6 L7 [5 k" s7 v
其背后可都是站着高盛、摩根这些令人仰视的存在 0 c6 b6 l$ A/ ^: j- i7 T' k" ^
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根据MSCI的数据，大约有总规模2000亿美元的ETF跟踪MSCI新兴市场指数和MSCI中国指数。
* V5 f! ^: X7 d0 C2 ~4 U n0 [2000亿美元，超过13000亿人民币' ?! V+ W: M1 R
这是什么概念？
# } O1 k8 m, Z别看每天新闻上这个万亿市场，那个几千亿市场，那都是虚的的. U0 a$ w0 I# A7 x. z J% [
包括养老金入市，那也是使不上劲的
8 `7 ^5 O& h" H4 w1 u Y8 H) l: |券商救市时，不也才凑那一两千亿
' o$ l- G* M, m2 z5 N: M# T但这个万亿是实在的，是热钱，是来投资，是来炒的
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A股纳入MSCI这个利好，% ^2 M0 @7 U: |
就是未来一波大牛市的动力，
# j% I! _/ _% m1 h/ C也是再创历史新高的动力。 ( b4 G+ v4 [- W* C! J
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* u; B, T/ M+ w8 ^1 j2014年12月，我在15年投资策略博客里写道# r F0 Z& E& O }; G
美国加息，中国降息，实际上是一场资本争夺。$ `/ B( Z6 [3 y" k, ]3 p# e. [0 |
美国加息的本质是应对中国沪港通吸引境外资金流入中国，
) l5 ?: @7 a4 |, _$ S7 b境外资金肯定美国是主流，
/ m& Q4 ?$ {! I$ K9 v/ M% f" p那么中国降息，一是缓解调控压力，二是利于二级市场资本运作，刺激投资。1 o2 [2 z( y( I: a* O) t# T4 M7 t
三是给国外投行释放A股做大的积极信号，也就是吸引热钱。
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) x; J& N1 X) c. N& E! Q, @0 |回过头看，当时的考虑还不是很全面
7 Z# p+ P! }! p/ l; g% |6 g0 n" Y但本质上，还是符合大局的7 ~: H( {& t9 n' V" ?
美国加不加息，除了跟经济数据有关
3 I$ }/ ^9 y- L; f; @实际上还是要看各大财团的支持与否
: E$ F+ {; q( T" {" J- `到了不可不加的地步，也不能挡着热钱外出活动
O* D; u4 K) f+ q财团也不会乐意成做一个政治工具
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6 e. X4 p1 ?# _13:34! i3 U1 n- L% D+ q% V0 |
借MSCI渠道流入中国市场，这是财团意愿
1 ~ d: i" Z+ I5 O选择的时机，一是经过他们用消息打压A股，促使A股暴跌回调' ^+ B( M/ \$ K- n' r: W! l. a
二是拖延美加息时间，直到控制不住0 e6 [1 @5 f$ D5 B) z
因此，从这个层面来看( g+ y( t8 T; d
美国加息不远了 9 e9 v. @1 p2 t8 ~" w0 N
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我在14年12月发布的15年投资策略，现在回顾粘来搏一笑：2 I+ J/ `$ f! u+ C+ q, n
“预计未来几年，俄罗斯难逃美国和欧盟的制裁打压，美国换届，希拉里将有望上任总统，众所周知其人手段态度更加强硬，我想未来几年原油价格都会打压并压制在一定范围，60美元每桶的可能较大，我国相关产业成本也会因此下降。俄罗斯也会因此仰仗我国的鼻息，那么对于天然气、航天军工、高铁等都将是利好。” l1 h D( r, k1 i2 N. E8 n% w4 j
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0 X- k" K1 U. ?1 W/ S5 {关于加息这一段，去年12月展望时我是这样写的：! q0 k; N& F+ L c9 E
“美国加息，中国降息，实际上是一场资本争夺。美国加息的本质是应对中国沪港通吸引境外资金流入中国，境外资金肯定美国是主流，那么中国降息，一是缓解调控压力，二是利于二级市场资本运作，刺激投资。三是给国外投行释放A股做大的积极信号，也就是吸引热钱。中国股市在全球具有地位，还要有实质，就是能把投资引来，化为国用。反应在所有热门领域的上市公司，促进发展。这才是股市的真正做用。只在自己锅里舀来舀去没有长远意义。另外，降息与我国在黄金期货和人民币国际化方面也有潜在关系。总之，我国在一连串的动作中预示着重视资本市场，特别是股市的做用，国家也通过去年今年一系列的规范化条例出来台，加强了管理。种种迹象所指，即是要做大股市，对我们而言就是未来几年大牛市。“ " \4 G8 y+ U* ?
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2 r+ ~2 y9 ^2 \4 I因为当时没有注意到MSCI这个渠道，考虑上也就没说热钱通过什么方式进来。& E- P8 G/ M& p& Z5 \5 P& u3 n
直到今年5月份才去注意MSCI背后的高盛、摩根态度很微妙5 n0 j# h! U v) Z$ r- u0 @
我就意识到，这是一个局，也就有了”肥熊养成”计划的出炉
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（以上纯属个人观点，仅供参考。） |
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发表于 2015-11-11 15:42:00
