1月沪指上涨1.79%，录得成交额3.05万亿，算是个开门红，深成指和中小板、创业板则均已下跌开年，不管怎么说，这个结果总比客岁1月的「开门黑」——熔断要好得多。2016年是分化的一年，2017年分化预计还会连续。市场老师就是如许，一会儿高潮迭起、一会儿低迷到猜疑人生，以是投资者在心中要有一杆自己的秤，有富足的定力才不会被市场老师搞得精神庞杂，玄甲金融月度私募调研大数据愿给你提供一些定力。
$ Z/ H1 w2 }4 R$ n3 i( Z▍持仓投资者数量跌破5000万
* n& p5 A) Z' {* } 有两个最新的消息，在这里分享下。 ; h- [: d% P: L2 k
第一个，投资者恐惊感情在加剧：中国结算公布，克制上周五（1月23日-2月3日）期末持仓投资者数量为4993.61万，已经跌破5000万关口。此前，持仓投资者数量攀上5000万这一数据要回首到2015年6月份，连续约20个月，现在稀有被跌破。
) _. L, h8 R0 _: k; o( E 第二个，十债收益率一度飙到3.5，这个结果固然和央妈不对称加息有关，单看债券大概没啥感觉，但如果和股票收益率对比下，结果就非常显着了。 ( l2 J3 i+ r2 i% }* E9 @* T w* r. _
0 g ?' |) M% a5 R6 [; W 根据雪球大V@ETF救济天下的研究，十债收益率低于股票收益率的时间，通常是大底，如下图所示，05年、08年、12年都是A股的低。而现在的情况是，十债收益率远远高于股票收益率，而十债收益率还在涨，那么按照资源的逐利性和均值回归等规律，股票的收益率大概率是要跌的。
. |, z) {$ Y$ o1 N1 n6 s 着实以玄叔的观察来看，由于国家队的干预，导致股市15年的调解没有跌透，现在中小创大部门股票的估值依然很高，股市团体分化依然会连续下去。体系性的大机遇还远未到来，这个时间精研行业和个股才是准确的选择，至于宏观面，一样平常关注就好。 / y* R) X0 |+ k
% U; Y! z0 U8 H1 {& k 下面我们就来看1月私募调研大数据，老样子，玄叔将从行业、个股、明星私募调研三个维度来为您出现。
' a: F# x; f) j8 }: v0 j▍行业：电子继承蝉联榜首 ( L( T% G4 F* k# E2 e5 z
玄叔不绝以为，数据是最为真实而且有力的，投资者对私募调研中出现的数据和信息，特别是一些国内顶尖私募机构调研的个股，必须给予富足的器重，乃至对明星私募所调研的个股举行深入研究，跟上机构思绪，变革散户追涨杀跌的头脑，才大概成为赢家。
1 J( E1 V: s5 i* v4 \$ h) w 起首来看行业，做投资，选好行业好坏常告急的，差异行业的命相完全差异，有的就是能成为印钞机，不绝提价，躺着赢利，有的则苦熬苦业，起早贪黑，赚的只是一点点辛劳钱。私募大佬邱国鹭以为，所谓的好行业，是傻瓜来当CEO也能赢利，有超过周期的超额收益的行业，焦点是有定价权。而好行业的判定依据是：竞争格局好、差异化竞争、进入壁垒高、发展空间大、技能变革慢。
' A( T/ [2 ^2 B, G1 p7 b% I/ f5 \ 玄甲资管研究院数据体现，1月私募行业调研前三甲分别是电子、盘算机、呆板装备。值得一提的是，电子行业已经一连五个月位列私募月度调研榜首了，这个信号非常值得器重。 ! S" Q1 f [0 G" V" N1 Z! J. b+ t7 k
从电子板块的走势来看，2016年并没有出现大的机遇，但这恰好为接下来的上涨打开了空间。电子在新兴产业中算是相对成熟的产业，行业团体红利稳固性较高，投资者可以发掘板块中的绩优个股举行布局。
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* ]2 ~% o- R6 F# w4 W 别的，1月私募行业调研第四位是医药生物，而该行业在客岁9月仅位列私募行业调研榜第9位，被调研21次，而10月则位列第5位，被调研20次，11月它就位列榜眼了，被调研126次，简直就是火箭的速率，由此可以看出私募对医药生物行业的青睐。固然本月位列第4，但其发展潜力不容小觑。 ! b: w* p" S& e5 Q1 X; T
老股民都知道，熊市二宝是「吃药喝酒」，客岁酿酒行业已经率先启动，成为熊市中的亮眼明星，多只个股体现极为抢眼，贵州茅台如许的大象本年涨幅都到达53.15%。而熊市的另一宝医药生物呢？客岁跌了13.48%。
" v% ?: F) e# }; F5 s: t 有预期差的地方才有赢利的空间，酒涨得多了，药还没怎么启动，因此私募鼎力大举看好也是未可厚非。 + {7 X$ b! Y4 F% O" f/ d3 C) ~
综上所述，电子和医药生物两个行业，各位读者可多多关注，细致研究。 7 E. L: Y6 M( L/ @& K
▍个股：电子、软件占大头
, {4 g, p$ |8 _6 z" q3 b' Z 由于1月过年，以是私募调研个股数量较以往有了大幅降落，玄甲资管研究院数据体现，电子、软件行业个股占大头，碧水源（300070.SZ）、长城影视（002071.SZ）、同心用心堂（002727.SZ）位列私募调研个股前三甲。
* N3 j F! R; E 有一句话叫「牛市重势，熊市重质」。在当下，业绩就成了最为确定的因素。业绩增长是一件皆大高兴的功德，但是这此中同样暗藏「地雷」，比如1月受机构关注度最高的碧水源（300070.SZ）。碧水源在1月24日发布的业绩预告中预计整年增长20%~50%，固然如许的增速已经相称不错，但是不及市场预期，果不其然，在当天的走势中，碧水源放量大跌近9%，盘中乃至一度跌停，面对突如其来的下跌，碧水源在当天盘后紧忙召开了多达200家机构到场的电话集会，重点即对公司业绩预告举行解读。
- F- X! d+ `7 p: V+ d) K; X! o 这就是发展股的烦恼了，整年预增20%-50%已经非常不错了，但还是低于预期，结果业绩出来一度跌停。以是，在玄叔看来，预期绝对是投资最大的风险之一，尤其是高预期，搞不好就会遭遇单杀大概双杀。 6 n% D, Q* r1 J% [" h3 t& a% D
1月3日，停盘半年的长城影视（002071.SZ）复牌，公司于2016年12月发布公告称，拟以发行股份及付出现金的方式购买乐意传媒、顾长卫、蒋雯丽等7名自然人股东持有的首映期间100%股权，以发行股份及付出现金的方式购买鲍春雷、童黎明、孙志华等12名自然人股东持有的德纳影业100%股权。首映期间100%股权暂定代价13.5亿元，德纳影业100%股权暂定代价为5.45亿元，长城影视拟召募配套资金总额不高出5.63亿元。长城影视此次并购由于有蒋雯丽等明星，赚足了眼球，但另一方面，其31倍溢价收购引来了厚交所问询，尚有媒体质疑此次买卖业务涉嫌优点运送等题目。在玄叔看来，A股好公司许多，如果你对标的不放心，pass掉就可以。 , v& y, ?: i6 S" f; i* n% u$ W
同心用心堂（002727.SZ）1月有两个重磅变乱，一个是定增募资15.2亿加码主业，一个是实控人仳离，分割57亿元持股权。值得一提的是该公司此次定增，上市公司白云山成了最大认购方，这意味着同心用心堂买通了上游。同心用心堂董事兼总裁赵飚体现，「将来医药市场的竞争是供应链与供应链间的竞争，作为医药零售终端的同心用心堂要寻求与上游医药工业企业同盟，而同盟的最高级别情势就是资源同盟。」1月私募调研前三甲中，玄叔最看好的着实就是同心用心堂，医药零售是个好买卖，现在同心用心堂的股价相比从前也调解了许多，但以现在的代价来说这是不是一笔好投资就见仁见智了。 " l" m4 X( i v; z6 i1 K; u$ L! |
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▍明星私募：碧水源、同心用心堂被交错调研
5 H7 i/ t* U4 R7 `# u; b 玄甲资管研究院数据体现，星石、重阳、淡水泉、博道、和聚等市场上的明星私募在1月都举行了调研。对于明星私募调研个股来说，玄叔的思绪是看其有没有交错调研，毕竟高手之间更容易有较深的认同，如果多家明星私募都看好，那投资赢利的概率就会高一些。 % k% A, t. Y; \5 u6 N" F2 x
淡水泉和博道交错调研了同心用心堂（002727.SZ），和聚、星石和重阳交错调研了碧水源（300070.SZ）。
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4 K: Z" _7 D! J 以上就是1月私募调研大数据及分析了，我们下月再见。 | 
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发表于 2019-6-13 20:10:27
