决定你一生的投资：交易的逻辑体系

显示全部楼层 · 发表于 2019-6-13 20:01:41

起首，我们必要明确一点，生意业务中毕竟有没有确定性？所谓确定性，就是指某种形态，大概说具备了几个条件的情况下，代价就肯定会涨大概跌，大概可以或许确定涨跌的幅度。
我以为，没有。现在为止，没有任何一种理论可以或许找到哪怕是一种确定性。如果你找到了，那恭喜你了，由于你就凭这一起首，我们必要明确一点，生意业务中毕竟有没有确定性。
所谓确定性，就是指某种形态，大概说具备了几个条件的情况下，代价就肯定会涨大概跌，大概可以或许确定涨跌的幅度。我以为，没有。现在为止，没有任何一种理论能够找到哪怕是一种确定性。如果你找到了，那恭喜你了，由于你就凭这一个确定性，就可以得到不可思议的财产了。
既然无法找到这种确定性，那实现红利的方法就是利用概率。由于没有确定性的形态，以是每次的生意业务效果都具有不确定性，那怎么才华红利啊？最为公道的方式就是在概率上下功夫。
有一个原理我再夸大一下：再高的概率也不是确定性。
我举个简单例子。

你做游戏，一共一副牌，54张，规则是你抽到大王你就输，抽到其他你都赢。你赢的概率是53/54，很高了吧。你有100元，赢了对方付你赌注的10倍，输了你赔掉你的赌注。回报风险比也够高了吧，10倍。全部的统统都有利于你。那你这一次下注全部的100元。了局呢，你大概就那么背，输的身无分文，一次全部输光。

以是确定性就是确定性，高概率就是高概率。二者的方法完全差别。
由于在确定性的情况下，全部的资金管理计谋、止损计谋、加码计谋等等的统统，都成为多余的东西，都没用了。但是只要存在不确定性，哪怕是概率很小的不确定性，你就必要订定干系的计谋。比如上面的游戏，你就要思量每次只拿出总本金的一部分作为赌注，而不是一次赌全部。
这是生意业务的本质。如果这个都无法认同，我们谈的统统的统统都失去了底子。
就像我在生意业务第二公理中谈到的，许多人不明确为何把止损作为第二公理，我就是不设止损，岂非就不可吗？这是没有明确我的意思。
你简直可以不设止损，但是如果在生意业务体系中不设定止损，就无法确定初始丧失，也就无法确定风险回报比，反面的关于生意业务体系的统统都无法举行了。
以是把止损作为生意业务公理，不是说你肯定要怎么做，而是不如许做，反面的无法举行。
生意业务的统统的统统，都是沿着一个逻辑，一步步的走出来的。许多人没故意识到这个标题。
如果各人都认同，实现红利的方法要利用概率，那两个要素就很关键：第一是胜率；第二是单笔生意业务红利的程度。第一个，你赢的次数多，固然轻易赢利，由于无法找到肯定赢的方法，以是要找到只管赢的多的方法。
第二个，就算你赢的次数比亏损的多，但赢的是小头，一输就输个大的，末了还不愿定会红利。
因此在这个底子上，就出现了回报风险比的概念。
有的人说，我不管那么多，每次买了，只要赢就好。
好的，那你有大概某一次亏的吐血。
有过如许履历的人应该不少吧。
哪怕赢了许多次，都不敷这一次亏的，以是老股民都学精了，当情况不妙时，亏了也要出。就是止损的雏形。
固然这个止损是原始的止损，是没有创建在生意业务体系框架中的止损，凭的只是多年的生意业务履历。
渐渐的，你就会发现，在每一笔生意业务前就设好止损位远比出了标题再被迫斩仓要好的多。
设好止损位后，也比力轻易判断一笔生意业务的质量。
比如你负担了5%的风险，却只赚到2%的利润，你以为这比生意业务怎样？
在没有止损位的情况下，赚到2%你满足了。但当你明确，你的这笔2%的利润是冒着5%的风险得到的，你的观点就发生改变了。
这就是回报风险比的开端。
以是当你意识到这一点时，你就会重新审视每一生意业务。
从前的许多生意业务，如今来看，都有点不太靠谱。
呵呵，这就是你的进步了。
以是结论就是：赚了钱的生意业务未必是好生意业务。我们重新来梳理一下：
由于不确定性，以是每次下注的时间不能总是满仓操纵，我们必要一些仓位设置的本领。这个就是资金管理的开端。有效的资金管理可以让我们更加从容的面临市场的涨跌，及自己操纵的失误。由于我们不想每次蒙受过大的丧失，因此我们在每笔生意业务前都确定止损位，从而控制每笔生意业务的风险。
由于我们渴望在控制风险的条件下，尽大概得到更高的收益，以是我们必要红利加码的计谋，这就是截断亏损，让利润疾驰。
这个就是生意业务体系的框架。有了这个框架，我们再来看许多具体的标题。
到如今为止，我从生意业务的本质不确定性出发，一步步延伸开来，渐渐创建起了一个大概的框架。
如今我们已经创建了生意业务体系的框架，都创建起了得当自己的资金管理计谋、止损计谋、加码计谋、止盈退出计谋等等，那剩下的另有什么？
就是怎样找到胜率和回报风险比的最佳组合。在我看来，生意业务的统统流派，着实试图管理的都是这个标题，包罗缠论。如果你对我的上述逻辑认同，就应该相识，各派的辩说，着实就是会集在对这个标题的差别明确上，但都必要创建在生意业务体系的框架下。在这个框架下，选择得当自己的胜率和回报风险比的最佳组合，就是你应该积极的方向。

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