动力锂电洗牌加速 风电板块景气度提升
行情回顾:本周电气装备行业下跌0.01%,同期上证综指下跌1.23%,行业表现优于市场综合表现,重要缘故起因在于新能源汽车产销数据亮眼动员的产业链景心胸提升;从估值层面来看,电气装备团体估值34.69倍。子板块中,锂电池与风电板块本周表现较佳,重要缘故起因在于2月动力锂电装机数据亮眼以及双积分政策4月开始实行预热动员;个股方面,华自科技、长城电工涨幅居前,高涨幅个股重要会合于工控自动化及锂电板块。行业热门:2月动力锂电装机大幅增长,积分生意业务将启动,16年乘用车企双积分统计数据发布。2月,国内新能源汽车动力锂电实现装机量1017MWH,同比增幅达356.85%。分电池范例看,三元锂电占比约60%,磷酸铁锂占比约30%,三元锂电占比继续提升。从动力电池厂看,2月宁德期间以539MWH的装机量排名第一,市占率升至53%,龙头上风凸显;比亚迪与国轩高科位列二三,市占率均约12%。本月锂电装机CR3为78%,CR10为95%,行业洗牌加快,市场会合度继续提升。对于16年的油耗积分,44家企业2016年匀称燃料斲丧量不达标;80家企业2016年匀称燃料斲丧量达标,此中34家车企新能源积分为0。分车企看,新能源积分表现较好的为比亚迪,祥瑞,北汽,可用于生意业务的积分根本凌驾10万积分。本年4月开始的新能源积分生意业务将是新能源汽车布局的精良政策驱动。
本周投资发起:现在新能源汽车产业链节后复工历程好于往年,备货效应较为显着,产业链需求一连开释,钴锂代价上涨。在缓冲期抢装,目次相沿及备货效应下,产业链龙头一季度业绩表现有望大幅增长,出现淡季不淡特性;4月双积分政策开始实行,前期细则落地有望形成政策刺激。上半年为新能源汽车产业链黄金设置期,发起加大产业链各环节个股设置。行业洗牌加快,会合度提升,发起关注具备‘规模+技能’上风,进入核心供应链的龙头个股,以及CATL供应链主题机会。保举:华友钴业,天齐锂业,国轩高科,杉杉股份,当升科技,创新股份,长园团体,天赐质料,诺德股份,亿纬锂能,新纶科技,璞泰来等。继续保举低估值风电板块,发起关注金风科技,中材科技,天顺风能;发起关注智能制造动员的的工控自动化板块景心胸进步的投资机会,保举汇川技能,宏发股份以及良信电器等标的。
风险提示:新能源汽车产销不及预期,电网投资不达预期。
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